ทะเบียน · งบภายใน

กระทบยอด Statement · เงินสด

นำเข้า statement แล้วระบบจับคู่กับรายการที่บันทึกไว้ บรรทัดที่ไม่มีในระบบคือรายการที่ลืมบันทึก กดสร้างรายการจากบรรทัดนั้นได้เลย
ข้อมูล ณ 19 ก.ย. 2569
เงินในธนาคาร
฿1,629,200
กสิกรไทย + ไทยพาณิชย์
เงินสดย่อยคงเหลือ
฿1,240
เหลือ 24.8% ของวงเงิน
เงินรอรับจากช่องทาง
฿186,420
แพลตฟอร์มและ COD
จับคู่อัตโนมัติ ก.ย.
331/342
แนะนำคู่ให้ยืนยัน 6 บรรทัด
ลืมบันทึก (มีใน statement ไม่มีในระบบ)
5 รายการ
เงินออก ฿28,960 · เงินเข้า ฿112

กสิกรไทย · กระแสรายวัน

ใช้งาน
เลขบัญชี xxx-1-23456
฿1,286,320
รับเงินแพลตฟอร์ม · จ่ายผู้ขาย
กระทบยอดถึง 18 ก.ย.ตรงแล้ว 97%

ไทยพาณิชย์ · ออมทรัพย์

ใช้งาน
เลขบัญชี xxx-2-65432
฿342,880
รับโอน Facebook / LINE OA · QR หน้าร้าน
กระทบยอดถึง 18 ก.ย.ตรงแล้ว 99%

เงินสดย่อยหน้าร้าน

ถึงเวลาเบิก
วงเงินประจำ ฿5,000
฿1,240
ใช้ไป ฿3,760 · มีบิลครบ 11 ใบ

statement ล่าสุด · กสิกรไทย

นำเข้าแล้ว 18 ก.ย. กดช่องสถานะเพื่อเปลี่ยนได้ · ตัวอย่างไม่บันทึกจริง
ค้นหารายละเอียด · ยอด · เลขเอกสาร
ทุกรายการ ต้องตรวจ 2 ล่าสุดก่อน
เจอ 5 บรรทัดที่ยังไม่มีใครบันทึก — ระบบเดาประเภทให้แล้ว ตรวจช่อง "บันทึกเป็น" แล้วกดสร้างรายการ · โอนให้คุณวิภาจะไปอยู่ที่ เงินเจ้าของ ไม่เข้างบกำไรขาดทุน
อยู่ใน statement แต่ไม่มีในระบบ (ลืมบันทึก)5 รายการ · เงินออก ฿28,960 · เงินเข้า ฿112
วันที่รายละเอียดใน statementเงินเข้าเงินออกระบบเดาว่าบันทึกเป็น
18 ก.ย.
โอนออก · คุณวิภา (บัญชีส่วนตัว)
—฿20,000กฎ: ผู้รับ = กรรมการ → ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
15 ก.ย.
หักบัญชีอัตโนมัติ · ค่าไฟฟ้าโกดัง
—฿8,420หมวด น้ำไฟเน็ต · 98% · ขอใบแจ้งหนี้จากเว็บการไฟฟ้า
12 ก.ย.
ตัดบัตร · Canva Pro รายเดือน
—฿390หมวด อื่น ๆ (ซอฟต์แวร์) · บริการต่างประเทศ → ภ.พ.36
10 ก.ย.
ค่าธรรมเนียมโอนต่างธนาคาร 6 ครั้ง
—฿150หมวด ค่าธรรมเนียมธนาคาร · 99%
1 ก.ย.
ดอกเบี้ยรับ
฿112—รายได้อื่น (ไม่ใช่ยอดขาย ไม่ออก ABB)
รายการวันที่ 16–18 ก.ย.7 รายการ · เงินเข้า ฿173,952 · เงินออก ฿134,610
วันที่รายละเอียดเงินเข้าเงินออกจับคู่กับสถานะ
18 ก.ย.
TikTok Shop Settlement · รอบ 9–15 ก.ย.
฿84,212—Settlement TT 16 ก.ย. · ต่าง −฿318
18 ก.ย.
โอน บจก. แพ็คดี บรรจุภัณฑ์
—฿24,610EX-2609-0164 · PV-2609-0091
18 ก.ย.
โอนเข้าต่างธนาคาร · ไม่พบข้อความอ้างอิง
฿1,580—รอสลิปจาก Facebook / LINE OA
17 ก.ย.
Shopee Settlement · รอบ 8–14 ก.ย.
฿56,740—Settlement SP 17 ก.ย.
17 ก.ย.
Lazada Settlement · รอบ 10–16 ก.ย.
฿31,420—Settlement LZ 17 ก.ย.
16 ก.ย.
ชำระค่าโฆษณา Meta รอบ 2
—฿60,000EX-2609-0161
16 ก.ย.
โอนไปไทยพาณิชย์เพื่อสำรองรับจ่ายหน้าร้าน
—฿50,000โอนระหว่างบัญชี
เพิ่มคำอธิบายหรือผูกเอกสารให้รายการที่ยังไม่พบคู่
รวมรายการที่แสดง฿173,952฿134,610

เงินสดย่อยหน้าร้าน · รอเบิกชดเชย

11 บิล
หมวดจำนวนบิลผู้จ่ายยอด
เทปกาว · ถุง · อุปกรณ์แพ็ค3คุณออม฿980
มอเตอร์ไซค์รับส่งเอกสาร2คุณมด฿620
น้ำยาทำความสะอาดหน้าร้าน2คุณออม฿540
เครื่องเขียนสำนักงาน1คุณฝน฿740
รับรองทีมไลฟ์รอบดึก2คุณต้อม฿480
ค่าจอดรถส่งของ1คุณเก่ง฿400
รอเบิกชดเชย11เอกสารครบทุกบิล฿3,760
ยอดคงเหลือ ฿1,240 + ยอดรอเบิก ฿3,760 = วงเงิน ฿5,000 พอดี

คาดการณ์เงินสด 30 วัน

19 ก.ย.–18 ต.ค.
เงินพร้อมใช้วันนี้
฿1,630,440
เงินเข้าที่คาด
+฿536,000
เงินออกที่ทราบแล้ว
−฿844,569
วันที่คาดรายการประเภทกระแสเงินสด
23 ก.ย.ภ.พ.30 ส.ค.เงินออก−฿65,569
25–30 ก.ย.Settlement TikTok / Shopee / Lazadaเงินเข้า+฿458,000
30 ก.ย.บจก. ไบโอแล็บ คอสเมติกส์เงินออก−฿386,000
30 ก.ย.เงินเดือน · คอมไลฟ์ · สวัสดิการเงินออก−฿298,000
1 ต.ค.ค่าเช่าหน้าร้านและโกดังเงินออก−฿95,000
1–7 ต.ค.รับโอน Facebook / LINE OA / CODเงินเข้า+฿78,000
คาดว่าคงเหลือปลายช่วง฿1,321,871
จุดต่ำสุดคาดว่า ฿1,243,871 หลังจ่ายโรงงาน เงินเดือน ภาษี และค่าเช่า ก่อนยอด FB / LINE / COD เข้า — ยังไม่ต่ำกว่าเงินสำรอง 1 เดือน แต่ควรชะลอรายจ่ายก้อนใหม่จนหลัง 7 ต.ค.
เงินเข้าต้องจับคู่: ระบบเทียบยอดขายหักค่าธรรมเนียมกับยอดโอนจริง แล้วแสดงส่วนต่างทันที รายการไม่มีเอกสารอ้างอิงจะค้างไว้และปิดเดือนไม่ได้